Оглавление
На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается следующий порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).
I. Основные понятия
1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия.
1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).
1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты, участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.
1.3. "Договоры" - договоры купли-продажи, поставки, комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без пересечения таможенной границы Российской Федерации).
1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии с Договорами.
1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в Приложении 1 к настоящему Указанию.
II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте юридическими лицами при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака
2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам без получения разрешений Банка России с использованием Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.
2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета юридических лиц или на Отдельные счета.
2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:
2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка - нотариально;
2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания, помещаются Банком в Досье.
2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу юридического лица.
2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу юридического лица Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.
III. Использование юридическими лицами Отдельных счетов при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака
3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.
3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета, составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Указанию.
3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.
3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.
3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.
IV. Заключительные положения
4.1. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.
4.2. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.
4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
"Об осуществлении юридическими
лицами - резидентами валютных операций
при участии в реализации программы ООН
"Нефть в обмен на гуманитарные товары"
от 21.07.99 N 612-У
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета, соответствующего следующим требованиям.
1. Наименование Банка
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Наименование юридического лица
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках
Программы ООН в отношении Ирака ┌───────────────────────────────┐
└───────────────────────────────┘
4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный
счет
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5. Номер Отдельного счета ┌───────────────────────────────┐
└───────────────────────────────┘
6. Отдельный счет используется только для проведения следующих
операций:
6.1. зачисление на счет
6.1.1 - зачисление средств в иностранной валюте по аккредитиву
BNP, New York, выставленному в пользу юридического лица в
оплату гуманитарных товаров, поставляемых в соответствии с
Договорами, заключенными с иракской стороной;
6.1.2 - зачисление средств в иностранной валюте, поступающих в
пользу юридического лица - резидента от нерезидентов в
оплату поставляемых им нефти и нефтепродуктов,
произведенных в Ираке;
6.1.3 - зачисление процентов, начисляемых иностранным банком на
остаток средств на счете;
6.2. списание со счета
6.2.1 - списание средств в иностранной валюте в пользу
нерезидентов - поставщиков товаров в рамках Программы ООН
в отношении Ирака;
6.2.2 - списание средств в иностранной валюте для перевода на
счета под контролем ООН в пользу иракских поставщиков
нефти и нефтепродуктов;
6.2.3 - списание суммы иностранной валюты, причитающейся
юридическому лицу, для последующего перевода на его
транзитный валютный счет в Банке;
6.2.4 - списание сумм расходов по ведению счета.
Резидент _________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо
(подпись) уполномоченного
банка _________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. М.П.
"__" __________ ____ г. "__" __________ ____ г.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"Об осуществлении юридическими
лицами - резидентами валютных
операций при участии
в реализации программы ООН
"Нефть в обмен на гуманитарные товары"
от 21.07.99 N 612-У
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ООН В ОТНОШЕНИИ ИРАКА ЗА _________ 199_ Г.
Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.