Оглавление
1. В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" N 7-У от 24.10.97 территориальные учреждения Банка России должны обеспечить в период с 12 октября по 31 октября 1998 года ежедневное представление уполномоченными банками сведений о движении средств в долларах США и немецких марках на транзитных валютных счетах юридических лиц - резидентов в порядке, установленном настоящим письмом.
2. Уполномоченные банки (головные офисы и филиалы кредитных организаций, имеющих лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте) представляют в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения сведения о движении средств на транзитных валютных счетах юридических лиц - резидентов по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему письму (далее - "Сведения").
Сведения представляются уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России ежедневно, не позднее 13 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
3. Сведения, полученные от уполномоченных банков, не позднее 15 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным, направляются территориальными учреждениями Банка России в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему письму.
4. Сведения направляются в территориальные учреждения Банка России и в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России в электронном виде. Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России устанавливает электронные форматы и порядок передачи информации, представляемой в соответствии с настоящим письмом уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России.
5. Территориальным учреждениям Банка России в кратчайшие сроки довести содержание настоящего письма до сведения уполномоченных банков и обеспечить контроль за его выполнением.
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
Код территории по СОАТО (4 знака) | Код кредитной организации | ||
по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ ЗА "__" _____________ 19_ Г.
Наименование кредитной организации ___________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка |
Код валюты: | 840 | 280 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня | ||
2. | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня | ||
3. | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: | ||
3.1. | в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | ||
3.2. | для зачисления на текущие валютные счета резидентов | ||
3.3. | для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) | ||
4. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня | ||
5. | Справочно: Остаток средств на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня |
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Приложение 2
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409653
Код территории по СОАТО | Код учреждения по справочнику КП | |
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ ЗА "__" _______________ 19_ Г.
Наименование учреждения Банка России _________________________
Форма N 653
Ежедневная
ед. валюты
N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка |
Код валюты: | 840 | 280 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня | ||
2. | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня | ||
3. | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: | ||
3.1. | в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | ||
3.2. | для зачисления на текущие валютные счета резидентов | ||
3.3. | для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) | ||
4. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня | ||
5. | Справочно: Остаток средств на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня |
Количество уполномоченных банков, представивших отчет, всего _____
- из них: количество уполномоченных банков,
представивших отчет с нулевыми данными _____
Количество уполномоченных банков, не представивших отчет _____
Руководитель учреждения (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон: