В связи с вопросами, поступающими от территориальных учреждений Банка России и уполномоченных банков, Банк России вносит следующие изменения в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41.
1. Отчет об открытых валютных позициях уполномоченного банка (приложение 2 к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41) изложить в редакции согласно Приложению 1 к данному Указанию.
2. Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации в "Вестнике Банка России".
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до уполномоченных банков.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.01.98 N 143-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | рег. номер | БИК | ||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ "__" ______________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка /
головного офиса / филиала) _______________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
┌────────────┬─────────────────┬───────┬──────────────────────┬─────┬─────┐ │Наименование│Позиции, открытые│ Курсы │ Позиции, открытые │Пози-│Лими-│ │ валют │ в ин. валютах │ Банка │ в ин. валютах, │ции │ты / │ │ │ (тыс. ед. ин. │России │в рублевом эквиваленте│(в % │суб- │ │ │ валюты) │ (руб. │ (тыс. руб.) │от │лими-│ │ ├─────┬─────┬─────┤за ед. ├─────┬─────┬──────────┤капи-│ты (в│ │ │по │вне │итого│ ин. │по │вне │ итого │тала)│% от │ │ │ба- │ба- │(чис-│валюты)│ба- │ба- │ (чистые) │ │капи-│ │ │лансу│ланса│тые) │ │лансу│ланса│ │ │тала)│ │ │(нет-│(нет-│ │ ├─────┼─────┼─────┬────┤ │ │ │ │то) │то) │ │ │(нет-│(нет-│длин-│ко- │ │ │ │ │ │ │ │ │то) │то) │ные │рот-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кие │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Англ. фунт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Нем. марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Фр. франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Швейц. франк│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Итого во всех иностранных валютах: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┴─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │Капитал (собственные средства) по │Открытая │ │ │ │ │ │состоянию на "__" ____________ 199_ г.│позиция в │ │ │ │ │ │составляет │рос. руб. │ │ │ │ │ │__________________________ (тыс. руб.)│(балансиру-│ │ │ │ │ │ │ющая): │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │Суммарная │ │ │ │ │ │ │величина │ │ │ │ │ │ │откр. вал. │ │ │ │ │ │ │позиций: │ │ │ │ │ │ ├───────────┴─────┴────┴─────┴─────┤ │ │Примечания: │ │ Дата представления отчета: │ │ │ "__" ____________ 199_ г. │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________
Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой.