(в ред. письма ЦБ РФ от 13.10.93 N 59)
В связи с вступлением в силу Положения Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками (N 13 и N 01-20/3371 соответственно) доводим до Вашего сведения форму и разъяснения по составлению отчета, подлежащего представлению в Банк России (Главное управление валютного регулирования и валютного контроля) в соответствии с пунктом 8 указанного Положения.
(в ред. письма ЦБ РФ от 13.10.93 N 59)
Первый отчет представляется уполномоченными банками до 20 июля т.г. по иностранной валюте и ценным бумагам, прошедшим таможенное оформление с 25 мая по 30 июня 1993 года. В последующие месяцы отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по операциям за календарный месяц.
Также направляем Вам для информации и руководства в работе Приказ ГТК Российской Федерации от 19 мая 1993 г. N 197 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками", определяющий правила заполнения грузовой таможенной декларации при ввозе (вывозе) иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.
Просим Главные территориальные управления Банка России довести вышеизложенное, а также прилагаемые документы до сведения уполномоченных банков.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА
1. Отчет в машинописной форме подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером и скрепляется круглой печатью банка.
2. В качестве сотрудника, отвечающего за отправку и получение валютных ценностей, указывается исполнитель, уполномоченный банком давать разъяснения органам валютного контроля по проводимым валютным операциям.
3. В графе 3 указывается вид валютных ценностей по классификатору валютных ценностей, применяемому Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (Приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 г. N 197) с разбивкой по эмитентам.
По чекам указывается конкретный вид (дорожные, банковские, правительственные и т.д.).
4. В графе 4 указывается количество документов в штуках (копии документов в расчет не принимаются).
5. В графе 5 указывается лицевая стоимость банкноты, казначейского билета, монеты или ценной бумаги в иностранной валюте.
6. В графе 6 указывается полное официальное наименование валюты на русском языке.
7. В графе 7 указывается результат построчного умножения показателей граф 4 и 5.
8. В графе 8 указываются полное наименование, юридический адрес, номера телефонного и факсимильного аппаратов нерезидента, в адрес которого направляются или от которого были получены иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.
9. В графе 9 указываются наименование и адрес банка - корреспондента и номер корреспондирующего счета уполномоченного банка, по которому осуществляются расчеты по данной операции. Если в связи с вывозом / ввозом указанных валютных ценностей расчеты не затрагивают средства банка на его счетах, то банк в указанной графе делает ссылку на Пояснения к таблице, где в произвольной форме разъясняет схему операции.
10. В графе 10 указываются наименование, юридический адрес и контактный телефон специализированного транспортного предприятия - перевозчика, осуществляющего на договорной основе перевозку валютных ценностей в соответствии с пунктом 11 Положения. Если перевозка осуществлялась самим банком без привлечения по договору стороннего предприятия, то в данной графе указываются фамилия, имя и отчество, должность и телефон материально ответственного сотрудника банка, фактически осуществившего перевозку.
11. Для защиты информации, содержащейся в данном отчете, банкам рекомендуется пользоваться услугами специальной связи Минсвязи РФ, фельдъегерской службы, курьерами самого банка или другими видами связи с высокой степенью защиты передаваемой информации.
Приложение
к Положению о порядке ввоза
в Российскую Федерацию
и вывоза из Российской Федерации
иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте
уполномоченными банками
(N 13 от 19 апреля 1993 г.)
ОТЧЕТ БАНКА __________________________ ЗА ____________ (полное наименование банка) (месяц, год) ПО ОПЕРАЦИЯМ ВВОЗА И ВЫВОЗА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Код банка по ОКПО ______, телекс N ____, факс N ___, телефон _____
__________________________________________________________________ (имя, фамилия, отчество и должность сотрудника, отвечающего за указанные операции)
┌───────────┬─────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┐ │Дата │Номер│Вид │Коли- │Номинал│Валюта │Общая │Нерезидент -│Корреспондирующий │Перевозчик│ │таможенного│ГТД │валютных │чество│ │номинала│сумма по│получатель /│счет банка │ │ │оформления │ │ценностей│ │ │ │номиналу│отправитель │по данной операции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───────────┴─────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┤ │ I. Ввоз в Российскую Федерацию │ │ II. Вывоз из Российской Федерации │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_________________________________________________________
Пояснения к таблице:
М.П. Руководитель банка (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)