Оглавление
НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Форма Оферты 2 (Оферта 2) - форма волеизъявления (Оферта 2), опубликованная по ссылке:
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/09/main/Forma_Oferty_2_Master.docx
Форма Уступки (Уступка) - формы документов для физических и юридических лиц, подтверждающих передачу (уступку) держателем еврооблигаций Российской Федерации всех прав по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации Минфину России, в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 Приказа Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388 "О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" и пунктом 2 Оферты 2 (волеизъявления на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации путем передачи (уступки) держателем всех прав по замещаемым еврооблигациям Российской Федерации Минфину России), опубликованные по ссылке:
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/npa/external?id_57=308681
Форма Уведомления (Уведомление) - формы, являющиеся Приложением 1 к Уступкам для Еврооблигаций с ISIN US/XS.
Выписка - документ о состоянии счета (счета депо) держателя еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Приложения 2 Приказа Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388 "О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
1) В поле "Количество Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, права по которым полностью уступаются Оферентом Эмитенту для последующего получения Замещающих еврооблигации Российской Федерации (равно количеству Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которое Оферент обязуется принять от Эмитента при акцепте им Оферты (в штуках)):":
- В случае наличия в Выписке количества Еврооблигаций держателя, в поле указывается такое количество.
- В случае наличия в Выписке информации только о номинальной стоимости (без учета амортизации) Еврооблигаций держателя, в поле указывается количество, полученное путем деления номинальной стоимости Еврооблигаций держателя, указанной в Выписке, на номинальную стоимость одной Еврооблигации согласно учетным данным НКО АО НРД (без учета амортизации) (например, для выпуска с ISIN XS0088543193/US78307AAE38 - 1 000 долларов США, для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 - 1 доллар США). При этом следует исходить из того, что для всех выпусков Еврооблигаций, кроме для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49, амортизация номинальной стоимости не предусмотрена.
- Для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 в случае наличия в Выписке информации о номинальной стоимости Еврооблигаций держателя с учетом амортизации, а также номинальной стоимости Еврооблигаций без учета амортизации, для заполнения поля используется подход, описанный выше.
- Для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 в случае наличия в Выписке информации только о номинальной стоимости Еврооблигаций держателя с учетом амортизации, поле Оферты 2 не может быть заполнено корректно и требуется Выписка с указанием в ней номинальной стоимости без учета амортизации и (или) количества штук.
1) Уведомления предусмотрены только для выпусков Еврооблигаций, начинающихся с ISIN US/XS. Уведомления предоставляются держателем в НКО АО НРД в виде надлежащим образом подписанного и оформленного самостоятельного документа (дополнительно к Оферте 2 и Уступке), соответствующего форме, опубликованной на сайте Минфина России (Форме Уведомления).
2) В поле "Principal amount of the Investor's Bonds:" и "Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:":
- В случае наличия в Выписке общей номинальной стоимости Еврооблигаций держателя (без учета амортизации), в поле указывается такая сумма. При этом следует исходить из того, что для всех выпусков Еврооблигаций, кроме для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49, амортизация номинальной стоимости не предусмотрена.
- В случае наличия в Выписке информации о количестве Еврооблигаций держателя, в поле указывается номинальная стоимость Еврооблигаций держателя, полученная путем умножения количества Еврооблигаций держателя, указанного в Выписке, на номинальную стоимость одной Еврооблигации согласно учетным данным НКО АО НРД (без учета амортизации) (например, для выпуска с ISIN XS0088543193/US78307AAE38 - 1 000 долларов США, для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 - 1 доллар США).
- Для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 в случае наличия в Выписке информации только о номинальной стоимости Еврооблигаций держателя с учетом амортизации, поле Уступки и Уведомления не может быть заполнено корректно и требуется Выписка с указанием в ней номинальной стоимости без учета амортизации и (или) количества штук.
3) В поле "Клиринговая система" ("Clearing system") могут быть указаны: Euroclear (или Euroclear Bank S.A./N.V.), либо Clearstream (или Clearstream Banking, SA), либо DTC (или The Depository Trust Company), либо НКО АО НРД (или NSD, или National Settlement Depository) в зависимости от того, в какую расчетно-клиринговую систему входит депозитарий, учитывающий права держателя, подающего Оферту 2 с подтверждающими документами.
4) В полях, касающихся функции Регистратора по Еврооблигациям с ISIN US/XS:
НКО АО НРД исполняет агентские функции по Еврооблигациям с ISIN US/XS, необходимые для обеспечения обслуживания данных ценных бумаг, в соответствии с российским законодательством.
Поля Форм Оферты 2, Уступки и Уведомления заполняются в строгом соответствии с исходными документами. Поля Форм Уступки и Уведомления заполняются на русском и английском языках. Несоответствие содержания полей Форм Оферты 2, Уступки и Уведомления исходным документам, а также различие смыслового содержания в заполняемых полях Форм Уступки и Уведомления на русском и английском языках, являются основаниями для возврата Форм на доработку или отказа в принятии соответствующих документов.
Общая почта для контактов с информационными партнерами Минфина России: minfin@zameschayuschie.ru.